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第一章總則

第一條為強化*****(公司名）財務管理工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和議會計法》、企業財會基本準則和詳細準則等國家有關法律法規以及公司章程的規定，結合+本公司的實際狀況，制訂本體制。

第二條除非常說明法，本體制所稱"公司"的范圍僅指*****(公司名）。

第三條本機制是公司財務管理工作的基本機制，在公司范圍內統一執行，各部委參照執行。

第四條公司的財務行為和財務管理工作應當遵循國家有關法律法規，并接受有關經理部委、公司董事會以及審計部委的檢測和監督。

第二章財務管理機構和人員

第五條公司的財務管理工作推行統一管理、分級負責原則，根據本機制對公司范圍內財務工作統一管理、統一指導的基礎上，財務管理機制中各層級、各崗位根據相應的職責和權限履行財務管理職責、承擔相應的責任。

第六條公司的以下重大財務事項還要由公司監事會按規定程序審議通過：

（一）決定公司的投資計劃；

（二）批準公司的年度財務決算方案、決算方案；

（三）批準公司的收益分配方案和巨虧填補提案；

（四）公司提高或降低注冊資本；

（五）發行公司轉債；

（六）公司合并、分立、解散、清算或則變更公司方式；

（七）達到規定條件需由監事會審議的擔保行為；

（八）達到規定條件需由監事會審議的重大資產訂購和轉讓；

（九）達到規定條件需由監事會表決的關聯交易；

（十）法律法規及公司章程規定需由監事會審議通過的其他財務事項。

第七條公司以下重大財務事項需由公司總裁辦幫派審議通過，其中牽涉監事會權限的財務事項在總裁辦幫派審議通過后需報監事會審議批準。

（一）決定公司經營計劃和投資方案；

（二）制訂公司的年度財務決算方案、決算方案；

（三）制訂公司的收益分配方案和巨虧填補方案；

（四）制訂公司提高或則提高注冊資本、發生轉債或則其他期貨及新上市方案；

（五）制定公司重大競購、收購本公司股份或則公司合并、分立、解散及變更公司形象的方案；

（六）決定達到規定條件需由總裁辦幫派審議的項目投資、股權投資、資產處置、重大協議簽署、對外擔保和風險投資；

（七）達到規定條件需由總裁辦幫派審議的關聯交易；

（八）聘任或開除為公司審計的財會師事務所；

（九）制訂或修訂本財務管理體制和公司的主要財會新政，審議和批準公司對外披露的財務報告；

（十）法律法規及公司章程、本財務管理體制規定需由總裁辦幫派審議通過的其他財務事項。

第八條各部委關于財務管理的職責權限由部委管理章程規定財務管理包括會計嗎，但應當符合相關法律規定以及公司相關體制的規定。各部委發生的財務事項如牽涉公司監事會，總裁辦幫派權限的，除需按其所在部委的規定履行簽批程序外，應當按規定程序報公司監事會、總裁辦幫派審議表決通過后方可施行。

第九條公司應成立財務部委，搭載專職財務人員，由財務部委負責人負責財務部委的全面工作。

第十條公司財務部委負責財務管理體制的建設與加強，財務工作的組織、協調、檢查與考評；公司整體財務預預算方案的組織編制、審核；公司資金籌措和調度；公司征稅事務；公司財務監督；參與公司投資與產權管理。

第十一條公司法定代表人對本公司的財會工作和財會資料的真實性、合法性和完整性負責財務管理包括會計嗎，對本公司財務管理工作承當最終責任。財務部委對外申報的財務財會報表、財務決算方案、財務預算資料、投資項目可行性以及其他法定財務報告應由法定代表人訂立。

第十二公司財務負責人的職責和權限包括：

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