更新時間：2022-01-19 23:31:30作者：admin2
1、以學為先 ：學習是第一中心任務；學習是正事，理應先于娛樂。2、隨處學習 ：每天晨練或者上學路上記憶詞語；在盥洗池貼詞匯表；每天刷牙時熟記一個生詞；無論怎樣各具特色，有一點是一致的，那就是保證學習時間，堅持不懈。3、講究條理 ：條理清楚整潔的學習環(huán)境很重要，把常用的與學習有關的東西都放在伸手可及的位置，重要的學習用品和資料用一個紙箱或抽屜裝好，避免用時東翻西找。4、學會閱讀： 學會快速閱讀，提高單位閱讀量，學會讀一本書的目錄、圖解和插圖，為提前了解本書內容，獲取更有效的信息；當積極的讀者--不斷的提問，直到弄懂字里行間的全部信息為止。5、合理安排 ：講究高效率，別人8小時完成的作業(yè)你最好用6小時；再晚也要完成當天作業(yè)。
財務報銷請付款制度財務報銷請付款制度（試行）一、支取備用金制度（試行）1、為加強公司備用金的管理，制定本制度。2、公司員工支取備用金必須事前請示部門負責人同意后，填寫請(付)款單，請(付)款單經借款人、部門負責人、財務經理、總經理簽字確認批準后到財務部支取款項（采購商品應另附經過審批的采購計劃單）3、為加強貨幣資金管理，支取備用金時，上次支取的備用金未清欠的，將從本次支取的備用金中首先沖抵上次支取的備用金未清欠的部分。4、支取備用金人員應于業(yè)務辦理完畢到達公司四日內及時報帳核銷。報帳核銷時應附請(付)款單的報帳核銷存查聯，以便審核貨幣資金的有效使用。支取備用金人員不及時辦理報帳核銷的，月末將由其工資中扣除所支取的備用金尚未清欠的部分。5、支取備用金的程序如下：借款人請示部門負責人借款事由及金額，填寫請(付)款單部門負責人審核和財務經理簽秩啡?總經理簽字批準財務部支取款項二、差旅費報銷制度1、為加強差旅費的管理，制定本制度。2、員工出差后到達公司四日內憑出差報告按照出差標準填寫出差報銷單。3、報銷人所在部門負責人審核出差報銷單的合理性，簽字確認同意報銷。4、財務部審核報銷單票據的合法性，報銷標準等簽字確認。5、總經理核準簽字。6、報銷人到財務部辦理報帳核銷手續(xù)，沖減備用金或支取現金。7、出差補助標準執(zhí)行公司的規(guī)定。出差期間如果有招待、住酒店包括早餐或乘飛機含有餐費的，不得享受領取伙食補貼。8、出差費用超過公司規(guī)定標準不予報銷，但經總經理在該報銷發(fā)票上簽字批準的除外。非法票據（指白條、收據等不符合國家會計法規(guī)要求的票據）一律不予報銷。9、乘汽車（市內公共汽車除外）的票據必須每張注明乘車日期及起止站點，票據的粘貼應于日期順序一致，并在每張票據上注明起止站點，便于票據審核，提高工作效率。10、差旅費報銷程序如下： 出差人填寫出差報告、出差報銷單部門負責人審核出差報銷單的合理性、行政人事登記出差考勤財務部審核出差報銷單票據的合法性，報銷標準簽字確認財務經理、總經理簽字核準財務部辦理報銷沖帳或支取現金三、郵電費報銷制度（一）標準制定的基本原則：1、本標準是根據崗位需要制定的，對崗不對人，如有崗位調整，從調整之日的下月起按新崗位標準執(zhí)行。2、本標準規(guī)定的標準不得突破，如在標準以下則每月憑繳費清單到財務實報實銷，超過標準部分自付，月額度如有節(jié)余可以延續(xù)到下一月使用。3、在公司辦公時盡量使用辦公電話、磁卡電話進行業(yè)務聯系，出差期間充分使用房間電話、磁卡電話，所發(fā)生的長途電話費可附話費清單向公司申請報銷。（二）的報銷標準詳見公司《固定電話與移動電話資費管理規(guī)定》（三）郵電費的報銷程序如下：公司制定郵電費（手機費、呼機月租費、報銷標準） 行政人事審核登記 財務審核 財務經理審定 總經理審批 報銷人員到財務部報銷四、其他費用報銷制度（招待費、辦公費、運輸費等）1、需要支付的各項費用必須事前填寫請（付）款單請示部門負責人或總經理批準后方可辦理。2、費用發(fā)生后，由經辦人、部門負責人、總經理在合法票據上簽字確認批準。3、報銷人員憑費用請(付)單存查聯、已確認批準的合法票據到財務部辦理報銷手續(xù)。4、其他費用報銷程序如下：報銷人填寫費用支付請（付）款單 部門負責人、財務經理、總經理批準 支付費用、索取合法票據 經辦人員、部門負責人、財務經理、總經理簽字確認批準 財務部辦理報帳手續(xù)五、請付款制度1、為規(guī)范公司請付款程序，制定本制度。2、請付款系指支付預付購貨款、支付購貨欠款。3、公司嚴格限制預付款業(yè)務，須預付款時，經辦人員憑購銷合同填寫請付款申請單，請付款申請單經經辦人員、部門負責人、財務經理、總經理簽字確認批準后到財務部辦理支付款。4、支付購貨欠款，由經辦人員填寫請付款申請單經經辦人員、部門負責人簽字確認后，財務部查帳核對，確認后簽字證實，經辦人員請示總經理簽字批準。請付款申請單交財務部辦理支付款。5、客戶直接取款的，由客戶開具收據，收據必須加蓋單位的財務專用章或公章，經辦人員在該收據背面簽字確認客戶收據的真實性，財務部支付客戶款項。6、由經辦人員代付的款項，經辦人員開具收據，部門負責人簽字證實，財務部支付給經辦人員款項，經辦人員待取得客戶的收據后換回其開具的收據，經辦人員須在客戶收據背面簽字確認客戶收據的真實性，客戶收據必須加蓋單位的財務專用章或公章。7、請付款程序如下：（1）預付款程序： 經辦人員根據合同填寫請付款申請單 部門負責人簽字確認核準 財務經理、總經理簽字批準 財務部根據合同、請付款申請單辦理款項并復印合同待以后付款核對 客戶直接收取款項，憑蓋有公章并經經辦人簽字確認的收據付款；經辦人代收的，經辦人開收據，部門負責人簽字核準，財務付款。經辦人取得客戶的收據后，簽字證實，換回其代收款的收據(2)請付以前購貨欠款程序：經辦人員根據合同規(guī)定的付款時間填寫請付款申請單部門負責人簽字確認核準財務查帳審核款項是否正確，簽字確認財務經理、總經理簽字批準財務部根據請付款申請單辦理款項客戶直接收取款項，憑蓋有公章并經經辦人簽字確認的收據付款； 經辦人代收的，經辦人開收據，部門負責人簽字核準，財務付款經辦人員取得客戶的收據后，簽字證實，換回其代收款的收據